第64回定時株主総会招集ご通知を公開しました IR情報 | クリナップ

第 ₆₄ 回

定時株主総会招集 通知

開催日時　平成７Ｅ年 月７8日 水曜日 午前６５時

受付開始：午前 時

開催場所 東 都荒川区東日暮里 丁目5５番 号

ン ッ 階 飛翔 間

目　次

第64回定時株主総会招集ご通知 ……… 株主総会参考書類

第 号議案 剰余金 処分 件 ………

第 号議案 定款一部変更 件 ………

事業報告 ………

連結計算書類 ……… ７8

計算書類 ……… ８６

監査報告 ……… ８９

証券コー 7Ｅ55

表紙

証券コー 7Ｅ55 平成７Ｅ年 月 日

株 主 各 位

東 都荒川区西日暮里 丁目７７番７７号

代表取締役 社長執行役員

_{佐 藤 茂}

第64回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ

当社第6９回定時株主総会 下記 開催い 出席く い う 通知申 あ

お 当日 出席願え い場合 書面ま 電磁的方法 インターネッ 等 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 議決権行使 案内 し 平成29年 月27日 火曜日 午後 時3５分ま 議決権を 行使く います うお願い申しあ ま す

敬 具

議決権行使のご案内

株主総会 出席い 場合 株主総会 出席い い場合

会場受付にて

ご提出 ^{郵送 インターネット}

同封 議決権行使書用紙 株主総会

当日 会場受付 提出く い 同封 議決権行使書用紙 賛否 表示い 平成29年 月27日

火曜日 午後 時3５分ま 到着 う 返送く い

ソコン 携帯電話等 議決 権行使サ hががpＦ４４www３evoがe３

jp４ セ い 同封

議決権行使書用紙 記載 ンＵＰ 仮 ワー 利用

画面 案内 従 平成29年 月27日 火曜日 午後 時3５分ま

賛否を入力 く い

＊詳細 頁 覧く い

機関投資家 皆様 ^上記_{社ＵＯＶ 運営}^{ンター ッ}_{議決権電子行使}^{議決権 行使}_{ッ ー} ^{予 申 込}_{利用い く} ^{場合 限 株式会}

６

招集ご通知

回定時株主総会招集ご通知

記

６

2

末尾 株主総会会場 案内図 参照く い

3

．第6９期 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 計算書 類報告 件

決議事項 第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 定款一部変更 件

4

関す 事項

書面並び インターネッ 等 議決権行使 重複し 場合 取 扱い 書面 ンター ッ 等 重複 議決権 行使 場合 ンター ッ 等 議決権行使 内容 有効 取 扱いい

ンター ッ 等 複数回 わ 議決権 行使 場合 最後 行使 内容 有効 取 扱いい

代理人 議決権行使

当社定款 定 基 株主様 当社 議決権 有 他 株主様 名 代

理人 そ 議決権 行使 代理権 証明 書

面 提出 必要 了承く い

以 上

※当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い申 あ

※次 事項 法令並び 当社定款第６９条 規定 基 ンター ッ 上 当社 サ hががpＦ４４cleanきp３

jp４ 掲載 本招集 通知 記載 本招集 通知 添付書類 監査報告 作成

際 監査役及び会計監査人 監査 対象 一部 あ ３ 連結計算書類 連結注記表

３ 計算書類 個別注記表

※株主総会参考書類並び 事業報告 計算書類及び連結計算書類 修正 事項 生 場合 ンター ッ 上 当社 サ hががpＦ４４cleanきp３jp４ 掲載 い

７

招集ご通知

以下はパソコンの画面を表示しております。

議決権行使サイトにアクセスする

http://www.evote.jp/

①

1 ログインする

②

「仮パスワード」を入力

③

2

ンター ッ 議決権行使 ソコン ー ン 携帯電話等 議決権行使

サ hががp:４４www３evoがe３jp４ セ 画面 案内 従 行使く い う 願

い申 あ

行使期限

平成29年 月27日 火曜日 午後 時3５分ま 承 ます お早め 行使く い

▎議決権電子行使プ ッ フォー い

管理信託銀行等 名義株主様 常任代理人様 含 株式会社ＵＯＶ 運営 議決権電 子行使 ッ ー 利用 事前 申 込 場合 当社株主総会 電磁的方法 議決権 行使 方法 前記 ンター ッ 議決権行使以外 当該 ッ ー 利用い く

テ 等 関す お問い合わせ

三菱UＲＶ信託銀行株式会社 証券代行部

電話

0120２173２027

インターネット よる議決権行使のご案内

株主総会参考書類

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 号議案 _{剰余金 処分 件}

剰余金 処分 以下 い い 存

当社 ー 全体 効率的 経営 収益力 向上 資本効率 向上 図 安定 配当 継 続 株主 皆様 利益還元 努 い い 考え

６３ 期末配当 関す 事項

当期 期末配当 当社 ー 当期 業績及び今後 事業展開 総合的 勘案

結果 下記 い い 存

配当財産 種類 金銭 い

配当財産 割当 関 事項及びそ 総額 当社普通株式 株 金６５円 い い 存

場合 配当総額 ８68１Ｅ６Ｅ１67５円

中間配当金 含 当期 年間配当金 株 ７５円 剰余金 配当 効力 生 日

平成７Ｅ年 月７Ｅ日 い い 存

2３ そ 他 剰余金 処分 関す 事項

減少 剰余金 項目及びそ 額 別途積立金 ７１５５５１５５５１５５５円 増加 剰余金 項目及びそ 額

繰越利益剰余金 ７１５５５１５５５１５５５円

９

剰余金処分議案

第 号議案 _{定款一部変更 件}

．変更 理由

株主総会及び取締役会 運営 柔軟性 持 株主総会及び取締役会 招集権者及び議長 変更 あ 第６８条及び第７７条

．変更 内容

変更 内容 次 あ

下線 変更部分 表

現 行 定 款 変 更 案

招集者 び議長 招集権者 び議長

第６８条 株主総会 法令 別段 定 あ 場合 除 取締役会 決議 取締役社長

招集 議長

第６８条 株主総会 法令 別段 定 あ 場合 除 取締役会 い あ 定 取締役 招集 議長

． 取締役社長 事故あ 取締役会 あ 定 順序 従い他 取締役

代わ

． 前項 取締役 事故あ 取締役会 あ 定 順序 従い 他 取締役

代わ

取締役会 招集 取締役会 招集

第７７条 取締役会 法令 別段 定 あ 場合 除 取締役社長 招集

取締役社長 事故あ 取締役会 あ 定 順序 従い他 取締役

代わ

第７７条 取締役会 法令 別段 定 あ 場合 除 取締役会 い あ 定

取締役 招集 当該取締

役 事故あ 取締役会 あ

定 順序 従い 他 取締役 代わ

． 条文省略 ． 現行

以 上

5

定款一部変更議案

株主総会参考書類事業報告

事業報告 ^{平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日}

．企業集団 現況 関す 事項

事業 経過及びそ 成果

当連結会計年度 わ 国経済 企業収益や雇用環境 改善 見 緩や 回復基調 推移 英国 EU離脱や米国 政権交代 新興国 景気減速 あ 先行 不透明 状況 推移い 住宅設備機器業界 相続税対策 貸家 新設住宅着工戸数 堅調 持家や 分譲住宅 動 鈍く 低迷 い ー 市場 相 厳 い状況 続い

う 中 当社 ー 当社及び連結子会社 いう 以下同 流 ー ン 標準装 備 ッチン ． ． や ン 平成７8年 月 流 ー ー ＬＬ 搭載

新発売 洗面化粧台 ン 平成７8年 月 ー 対応力 強化 新発売 ッチン 付加価値 高い商品 市場 提供 い

販売面 大切 顧客接点 あ ー ー 価値提供強化 図 平成７8年６５月 中部

旗艦 ー ー ッ ・ ッチンタ ン・名古屋 ー ンい 全

国６５７ヶ所 ー ー 活用 開催 当社 会員登録制組織 水 わ 工房 加盟店 流通 ー ー 連携 深 需要 拡大 獲得 努 い

生産面 東西 生産 ン 再編 踏 え 引 続 活動 推進 原価低減 努 以上 結果 当連結会計年度 売上高 部門別 厨房部門 ッチン ． ．

数量 金額 増 ン 数量 金額 減 数量 金額 減

結果 厨房部門 売上高 前年同期比５３5％減 8Ｅ８億 千 百万円

浴槽・洗面部門 ー 数量 金額 減 数量 金

額 減 洗面化粧台 い 数量 金額 増 結果 浴槽・洗面部門 売上高 前年 同期比７３7％減 ６7Ｅ億 千 百万円

以上 結果 当連結会計年度 売上高 前年同期比５３7％減 ６１６８6億 千 百万円 利益面 営業利益 同76３６％増 ６Ｅ億 千 百万円 経常利益 同６５6３Ｅ％増 ６7億 千 百万円 親会社株主 帰属 当期純利益 同７Ｅ８３７％増 ６８億 千 百万円

6

事業の経過及びその成果

企業集団 事業部門別売上高

期 別 区 分

平成７8年 月期第6８期

当連結会計年度第6９期

平成７Ｅ年 月期 _{前連結会計年度比}

売上高 構成比 売上高 構成比

厨房部門 8Ｅ１755 78３９% 8Ｅ１８８6 78３6％ ＥＥ３5％

浴槽・洗面部門 ６8１９66 ６6３６ ６7１Ｅ76 ６5３8 Ｅ7３８

そ 他 6１７７８ 5３5 6１８９8 5３6 ６５７３５

合計 ６６９１９９5 ６５５３５ ６６８１66６ ６５５３５ ＥＥ３８

▪厨房部門

893

売上高

89,336

第64期 89,755

第63期

▪浴槽・洗面部門

179

売上高

17,976

第64期 18,466

第63期

連結業績

業績項目 _{平成７8年 月期}^第6８期 当連結会計年度^第6９期

平成７Ｅ年 月期 ^{前連結会計年度比}

売上高 ６６９１９９5 ６６８１66６ △５３7%

営業利益 ６１６７Ｅ ６１Ｅ8Ｅ 76３６%

経常利益 867 ６１7Ｅ5 ６５6３Ｅ%

親会社株主 帰属 当期純利益 ８９５ ６１８８Ｅ ７Ｅ８３７%

7

事業の経過及びその成果

事業報告

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 設備投資 総額 ７９億 千 百万円 そ 主 次 通 あ

当連結会計年度中 完成 主要設備

当社事務所・ ー ー 移転・改装 7８５百万円

当社生産本部 生産設備 増強 ６９8百万円

当社四倉工場 生産設備 増強 ６８８百万円

当社鹿島 工場 生産設備 増強 ６６6百万円

当社本社他 情報投資 5６７百万円

当連結会計年度 い 継続中 主要設備

当社本社他 情報投資 ６8９百万円

当社事務所・ ー ー 移転 ６６7百万円

資金調達 状況

特記 資金調達 行

8

設備投資の状況、資金調達の状況

対処す 課題

当社 ー 取 巻く経営環境 住宅取得支援策等 活性化 期待 持 伸び悩 消 費 ン 回復 時間 思わ 依然 厳 い状況 継続 思わ

う 中 当社 ー 流 ー ン 標準装備 ッチン ． ． や

ン ー 中高級品 強 利益拡大 努 い

大切 顧客接点 あ ー ー 価値提供 引 続 強化 会員登録制組織 水 わ 工房 加盟店 流通 ー ー 連携 ー 需要 喚起 効果的 販売活動 注力 い

生産設備 整備 ー ー 改装 情報基盤整備等 投資 一方 生産面 原価低減 全社的 コ 削減 努 い

新 事業機会 捉え 政策 推進 い 中長期的 以下 事業戦略 進 い

．付加価値 最大化

．固定費 最適化

．評価指標 見直

．海外市場 獲得

．新規 創出

．人・ ン く

上記 事業戦略 基 ー 全体 付加価値向上 目指 基盤改革 成長戦略 推進 い

株主 皆様 今後 一層 支援 賜 う 願い申 あ

Ｅ

対処すべき課題

事業報告

参考

ップ 企業理念

上記三 理念 創業者理念・企業理念・行動理念 根 強い人材・組織・事業 育成 経営 強化／高度化 っThe Kiがchen Ｏompanけ、 確立

６５

会社の経営の基本方針

参考

中長期計画

基盤事業 収益構造を変革し 新 成長 テー

▪方針

基盤改革 成長戦略

▪戦略

付加価値 収益 重視経営 向 変革

基 盤

改 革

収益構造 変革

●付加価値 最大化 固定費 最適化

・中高級品 販売強化

・ ー 市場 競争優位 商品 開発

・ ー ー 核 販売戦略 推進

・サ チ ーン全体 原価低減活動 強化

・設備投資及びコ 最適化

・評価指標 見直

経営基盤 進化

●業務・仕組 効率化 高い生産性 実現

● ッチン専業 ー ー 人・ ン く

●社会的使命 事業活動 推進

● ン 体制 強化 安定的 株主還元

ッチン専業 ー ー 強 活 新価値 提供

成長戦略

●海外市場 獲得

・ ー ッ 見極 海外 成功 構築

●新規 創出

・自社 強 活 成長 予見 新規事業 創出

中長期計画

事業報告

財産及び損益 状況 推移

企業集団 財産及び損益 状況 推移 期 別

区 分

(平成７6年 月期)第6６期 (平成７7年 月期)^第6７期 (平成７8年 月期)^第6８期

(当連結会計年度)第6９期 (平成７Ｅ年 月期)

売上高 (百万円) ６７8１785 ６６6１７８Ｅ ６６９１９９5 ６６８１66６

経常利益 (百万円) 8１９7５ ７１7５８ 867 ６１7Ｅ5

親会社株主 帰属

当期純利益 ^{(百万円) ９１Ｅ7５ 88８ ８９５ ６１８８Ｅ}

株当 当期純利益 (円) ６５6３68 ７５３8９ 8３６Ｅ ８８３55

総資産 (百万円) Ｅ5１Ｅ８７ 86１５6８ 85１87６ 8９１８6Ｅ

純資産 (百万円) 6５１6７6 56１5５Ｅ 55１77８ 5７１6６5

株当 純資産額 (円) ６１８５６３７5 ６１８58３6Ｅ ６１８９５３Ｅ7 ６１９８7３8７

自己資本比率 (％) 6８３７ 65３7 65３５ 6７３９

注 ． 株当 当期純利益 期中平均発行済株式総数 基 株当 純資産額 期末発行済株式総数

基 算出 発行済株式総数 自己株式数 控除 算出

． 株式付与 信託口 所有 当社株式 第6７期 第6８期及び第6９期 株当 当期純利益 算定 上 期中平均株式数 計算 い 控除 自己株式 含

株当 純資産額 算定上 期末発行済株式総数 控除 自己株式 含

６７

財産及び損益の状況の推移

当社 財産及び損益 状況 推移

期 別 区 分

(平成７6年 月期)第6６期 (平成７7年 月期)^第6７期 (平成７8年 月期)^第6８期

(当事業年度)第6９期 (平成７Ｅ年 月期)

売上高 (百万円) ６７８１７75 ６６５１８77 ６５8１７６7 ６５6１Ｅ５6

経常利益 (百万円) 7１Ｅ７９ ７１6９5 56６ ６１８7Ｅ

当期純利益 (百万円) ９１7Ｅ７ ６１６6Ｅ ６85 ６１６Ｅ7

株当 当期純利益 (円) ６５７３86 ７7３57 ９３９7 ７Ｅ３ＥＥ

総資産 (百万円) Ｅ７１６5６ 8７１５65 8６１７7８ 7Ｅ１６７7

純資産 (百万円) 58１７５Ｅ 5９１５９7 5８１７９９ 5５１６87

株当 純資産額 (円) ６１７９Ｅ３８7 ６１７ＥＥ３5６ ６１７8５３６6 ６１８7６３９8

自己資本比率 (％) 6８３７ 65３Ｅ 65３5 6８３９

注 ． 株当 当期純利益 期中平均発行済株式総数 基 株当 純資産額 期末発行済株式総数

基 算出 発行済株式総数 自己株式数 控除 算出

． 株式付与 信託口 所有 当社株式 第6７期 第6８期及び第6９期 株当 当期純利益 算定 上 期中平均株式数 計算 い 控除 自己株式 含

株当 純資産額 算定上 期末発行済株式総数 控除 自己株式 含

６８

財産及び損益の状況の推移

事業報告

128,785

116,239 _114,445

第61期 第62期 第63期

113,661

第64期

（当期）

売上高^{（百万円）} （連結）

8,470

2,703

867

第61期 第62期 第63期

1,795

第64期

（当期）

経常利益^{（百万円）} （連結）

4,970

883 ₃₄₀

第61期 第62期 第63期

1,339

第64期

（当期） 106.68

20.84

8.19

33.55

親会社株主に帰属する当期純利益^{（百万円）}／１株当たり当期純利益^（円）

親会社株主に帰属する当期純利益 １株当たり当期純利益

（連結）

95,932

86,063 85,871

第61期 第62期 第63期

84,369

第64期

（当期）

63.2 _{65.7 65.0}

62.4

総資産^{（百万円）}／自己資本比率^（％）

総資産 自己資本比率

（連結）

60,626 1,301.25

56,509 1,358.69

55,773 1,340.97

第61期 第62期 第63期

52,615 1,437.82

第64期

（当期）

純資産^{（百万円）}／１株当たり純資産額^（円）

純資産 １株当たり純資産額

（連結）

8.5

1.5 ^0.6

第61期 第62期 第63期

2.5

第64期

（当期）

ROE^（%） （連結）

６９

財産及び損益の状況の推移

重要 親会社及び子会社 状況

親会社 状況 該当事項 あ

重要 子会社 状況

会社名 資本金 当社 出資比率 主要 事業内容

ッ 岡山工業株式会社 ６８百万円 ６５５％ 厨房・洗面機器 製造販売

株式会社 ッ ン 加工センター ６７6 ６５５ ン 切断加工及び着色

井上興産株式会社 ６５ ６５５ 建材及び ン 鋼材 販売

ッ 株式会社 5５ ６５５ 利用運送事業 運送及び倉庫業

ッ サー 株式会社 87 ６５５ 厨房・浴槽・洗面機器 施工及び タ

ーサー

ッ サー 株式会社 ６５５ ６５５ 人材派遣業及び介護事業

ッ ー 株式会社 ７5 ６５５ 事務受託事業

可麗娜厨衛 上海 有限公司 ８７５万米 ６５５ 厨房・浴槽等 商品及び部品 販売

可麗必斯家具 瀋陽 有限公司 ８５５万元 － 厨房・家具等 金属・樹脂部品 製造販売 注 ．可麗必斯家具 瀋陽 有限公司 可麗娜厨衛 上海 有限公司 ６５５％出資

．平成７Ｅ年 月 日付 当社 連結子会社 あ ッ 岡山工業株式会社 吸収合併

．平成７Ｅ年 月 日 情報 関連 会社 あ 株式会社 チ 全株式 取得 同社 連結子会社

同社 連結子会社化 伴い 商号 ッ ソ ー ン株式会社 変更

主要 事業内容 平成７Ｅ年 月８６日現在

事業部門 事業 内容

厨房部門 厨房機器 製造 販売 施工 ターサー 及び 関連 事業

浴槽・洗面部門 浴槽・洗面機器 製造 販売 施工 ターサー 及び 関連 事業

そ 他 ^ン 素材 切断 着色加工及び販売 運送事業 人材派遣事業 介護事業並び 関連 事業

６5

重要 親会社及び子会社の状況、主要 事業内容

事業報告

主要 営業所及び工場 平成７Ｅ年 月８６日現在

本社 東 都荒川区西日暮里 丁目７７番７７号

営業拠点 ^{北海道支店 北海道札幌市 営業所 ー ー}

東北支店 宮城県仙台市 ６７営業所 ６８ ー ー

上信越支店 長野県長野市 営業所 ー ー

東 支社 東 都千代田区 ８Ｅ営業所 ７8 ー ー

中部支社 愛知県名古屋市 ６6営業所 ６７ ー ー

関西支社 大阪府大阪市 ８７営業所 ７6 ー ー

九州支店 福岡県福岡市 ６８営業所 ６７ ー ー

香港支店 中華人民共和国

台湾支店 中華民国

工場 四倉・鹿島 ・湯本・ ー ・鹿島 い 福島県いわ 市

子会社

ッ 岡山工業株式会社 岡山県勝田郡勝央町

株式会社 ッ ン 加工センター 福島県いわ 市

井上興産株式会社 東 都荒川区

ッ 株式会社 東 都千代田区

ッ サー 株式会社 埼玉県草加市

ッ サー 株式会社 福島県いわ 市

ッ ー 株式会社 東 都荒川区

可麗娜厨衛 上海 有限公司 中華人民共和国

可麗必斯家具 瀋陽 有限公司 中華人民共和国

注 ．平成７Ｅ年 月 日付 当社 連結子会社 あ ッ 岡山工業株式会社 吸収合併

．平成７Ｅ年 月 日 情報 関連 会社 あ 株式会社 チ 全株式 取得 同社 連結子会社

同社 連結子会社化 伴い 商号 ッ ソ ー ン株式会社 変更

６6

主要 営業所及び工場

従業員 状況 平成７Ｅ年 月８６日現在

事業部門等 名称 従業員数 前連結会計年度末比増減

厨房 浴槽・洗面関連等 営業 ７１５７７名 ＋７９名

厨房 浴槽・洗面関連等 生産 ６１５９５ ＋ 6

管理そ 他 ９Ｅ6 ー

合計 ８１558 ＋８５

注 ．従業員数 就業人員 あ

．事業部門 兼務 従業員 従業員数 部門別 表示

当社 従業員 状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

７１767名 ＋８７名 ９５３6才 ６5３５年

注 従業員数 就業人員 あ

主要 借入先 状況 平成７Ｅ年 月８６日現在

借入先 借入残高

株式会社三菱東 Ｊ銀行 ７１６Ｅ６百万円

農林中央金庫 ６１7Ｅ7

株式会社三井住友銀行 ６１7Ｅ５

株式会社 銀行 7７7

三菱 Ｊ信託銀行株式会社 7６９

そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項

特記 重要 事項 あ ６7

従業員の状況、主要 借入先の状況、その他企業集団の現況 関する重要 事項

事業報告

．会社 株式 関す 事項 平成７Ｅ年 月８６日現在

発行可能株式総数

発行済株式 総数

株主数

大株主

株主名 持株数 持株比率

株式会社井上 8１6５Ｅ千株 ７８３８％

ッ 真栄会 ６１8Ｅ８ 5３６

株式会社タ ６１8７Ｅ ９３Ｅ

ッ 社員持株会 ６１767 ９３7

ッ 共進会 ６１666 ９３5

日本 ・サー 信託銀行株式会社 信託口 ６１７7７ ８３９

株式会社三菱東 Ｊ銀行 757 ７３５

日本 ター 信託銀行株式会社 信託口 75５ ７３５

三菱 Ｊ信託銀行株式会社 6Ｅ８ ６３8

ＯBNY ＰＲA ＵNTL SMALL ＯAP VALUE PORTＲOLＵO

常任代理人 ン 銀行株式会社 ^{6７Ｅ ６３7}

注 ．当社 自己株式 5１５5５１９５7株保有 上記大株主 除外

．持株比率 株式付与 信託口 保有 自己株式 ７Ｅ8１５8５株 除い 自己株式 5１５5５１９５7株 控除 計算

６8

会社の株式 関する事項

そ 他株式 関す 重要 事項

従業員等 信託 通 自社 株式 交付 取引

当社 平成７6年６５月 日 創業65周年 迎え 契機 当社 ー 従業員 対 自社 株 式 交付 当社 ー 従業員 帰属意識 経営参画意識 醸成 長期的 業績向上や株価上 昇 対 社員 意欲や士気 高揚 図 長期的 企業価値向上 目指 目的 周年行事型

ンセン ・ ン 株式付与 信託制度 導入 当該信託契約 係 会計処 理 い 従業員等 信託 通 自社 株式 交付 取引 関 実務上 取扱い 実務対応 報告第８５号 平成７7年 月７6日 適用 当社 信託 自己株式 処分 時点 処分差額 認識 信託 関 諸費用 純額 資産又 負債 計上

．会社 新株予約権等 関す 事項

当事業年度末日 お 新株予約権 状況

該当事項 あ

当事業年度中 交付し 新株予約権 状況

該当事項 あ

そ 他新株予約権等 関す 重要 事項

該当事項 あ

６Ｅ

会社の株式 関する事項、会社の新株予約権等 関する事項

事業報告

．会社役員 関す 事項 平成７Ｅ年 月８６日現在

取締役及び監査役 氏名等

地位 氏名 担当及び重要 兼職 状況

代表取締役会長 井 上 強 一 代表取締役

社長執行役員 ^{佐 藤 茂 開発本部管掌}

取締役副社長執行役員 ^{小 島 輝 夫} 法務・監査部担当 兼 総務部 人事部 情報 部 海外事業部管掌

取締役専務執行役員 ^{藤 本 眞 一 営業本部長}

取締役専務執行役員 ^{島 崎 憲 夫 コ ー} ン部担当 兼 経営企画部 新事業推進部 経理部 購買部 Ｃ 推進本部管掌

取締役常務執行役員 ^{山 田 雅 二 生産本部長}

取締役常務執行役員 ^{竹 内 宏 ・直需事業部長}

取締役 川 﨑 ^{株式会社 ・} ・ ー 代表取締役社長

株式会社 ン ー ッ 社外取締役

取締役 千代田 有 子 弁護士

常勤監査役 山 根 康 正

常勤監査役 山 本 幸 男

監査役 新 谷 謙 一 ^弁護士_日清 ー 株式会社 社外監査役

監査役 有 賀 文 宣 ^税理士ー株式会社 社外取締役 注 ．代表取締役井上強一氏 平成７Ｅ年 月 日付 代表取締役会長 就任

．取締役佐藤茂氏 平成７Ｅ年 月 日付 代表取締役社長執行役員 就任

．取締役川﨑 及び千代田有子 両氏 社外取締役 あ

．監査役新谷謙一及び有賀文宣 両氏 社外監査役 あ

．常勤監査役山根康正及び山本幸男 両氏 長年 わ 当社経理部門 経理業務 経験 重 財務 及び会計 関 相当程度 知見 有 あ

．監査役有賀文宣氏 税理士 資格 有 財務及び会計 関 相当程度 知見 有 あ

．当社 社外取締役及び社外監査役 全員 東 証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

７５

会社役員 関する事項

責任限定契約 内容 概要

当社 会社法第９７7条第 項 規定 基 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締 結 旨 定款 規定 各社外取締役及び各社外監査役 間 責任限定契約 締結

当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 社外取締役又 社外監査役 そ 職務 行う あ 善意 重大 過失 い 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額

当事業年度 係 取締役及び監査役 報酬等 総額

区分 支給人員 支給額

取締役う 社外取締役 ^６６名７名 ^{７67百万円}5百万円

監査役う 社外監査役 ^９名７名 ^{９９百万円}Ｅ百万円

合計 ６5名 ８６６百万円

注 ．取締役 報酬限度額 平成 年 月７8日開催 定時株主総会 い 月額９５百万円以内 使用人分給 与 含 い 決議

．監査役 報酬限度額 平成 年 月７Ｅ日開催 定時株主総会 い 月額 百万円以内 決議

．取締役 報酬等 額 平成７8年 月７8日開催 定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 在任中 報酬等 額 含

７６

会社役員 関する事項

事業報告

社外役員 関す 事項

当事業年度 主 活動状況

取締役川﨑 氏 平成７8年 月７8日就任以降 当事業年度 開催 取締役会６６回 う ６５回 出 席 主 長年 わ 会社経営 豊富 経験や幅広い見地 発言 行

取締役千代田有子氏 平成７8年 月７8日就任以降 当事業年度 開催 取締役会６６回全 出席 主 弁護士 専門的見地 発言 行

監査役新谷謙一氏 当事業年度開催 取締役会６5回 う ６８回 出席 当事業年度開催 監 査役会６5回 う ６９回 出席 主 弁護士 専門的見地 発言 行

監査役有賀文宣氏 当事業年度開催 取締役会６5回 う ６８回 出席 当事業年度開催 監 査役会６5回全 出席 主 税理士 専門的見地 発言 行

他 法人等 業務執行取締役等 重要 兼職 関 事項

取締役川﨑 氏 株式会社 ・ ・ ー 代表取締役社長 あ 当社 同社 間 生産管 理 い コンサ ン 関 取引関係 あ そ 取引実績 当社 当連結会計年度

販売費及び一般管理費 ５３６％未満 あ 特別 利害関係 生 重要性 あ

当社代表取締役会長 あ 井上強一氏 川﨑 氏 代表取締役社長 務 株式会社 ・ ・ ー 社外監査役 あ 当社 同社 役員 相互就任 関係

他 法人等 社外役員等 重要 兼職 関 事項

取締役川﨑 氏 株式会社 ン ー ッ 社外取締役 あ 当社 兼職先 間 特別 関 係 あ

監査役新谷謙一氏 日清 ー 株式会社 社外監査役 あ 当社 兼職先 間 特別 関係 あ

監査役有賀文宣氏 ー株式会社 社外取締役 あ 当社 兼職先 間 特別 関係 あ

当社又 当社 特定関係事業者 業務執行取締役等 親族関係 該当事項 あ

７７

会社役員 関する事項

．会計監査人 状況

会計監査人 名称

仰星監査法人

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額

支払額

公認会計士法第 条第 項 監査業務 報酬 ８６百万円

当社及び当社子会社 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ８６百万円

注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等

額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等 額 合計額

記載

．当社監査役会 日本監査役協会 公表 会計監査人 連携 関 実務指針 踏 え 社内関係部門及 び会計監査人 必要 資料 入手や報告 聴取 通 前事業年度 職務執行状況や報酬見積 算 定根拠 並び 当事業年度 会計監査人 監査計画 内容及び報酬額 見積 妥当性 検討 結果 会計監査 人 報酬等 い 適切 あ 判断 会社法第８ＥＥ条第 項及び同条第 項 同意 行

非監査業務 内容

該当事項 あ

会計監査人 解任又 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 関 以下 い 事象 発生 場合 検討 行い 解任又 不再任 妥当 判断 場合 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 内容 決定 取締役会 当該決定 基 当該議案 株主総会 提出い

会社法・公認会計士法等 法令 違反・抵触 場合及び公序良俗 反 行為 あ 判断 場合 監督官庁 監査業務停止処分 受 等 当社 監査業務 重大 支障 来 事態 生 場合 会計監査人 継続監査年数等 勘案 解任又 不再任 妥当 判断 場合

当社都合 場合

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 判断 場合 監査役全員一致 決議 監査役会 会計監査人 解任い

７８

会計監査人の状況

事業報告

．業務 適正を確保す め 体制及びそ 当該体制 運用状況

取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制そ 他会社 業務 適正 確保 体制 い 取締役会 決議 内容及び運用状況 概要 以下 通 あ

業務 適正を確保す め 体制 い 取締役会 決議し 内容

当社 ー 企業理念 あ 家族 笑顔 創 経営理念体系 実践 企

業価値 向上 図 企業 社会的責任 果 当社 ー 業務 適正 確保 体 制 整備 関 基本方針 以下 通 定

当社及び当社子会社 取締役等及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制

当社 ー 行動理念 含 経営理念体系 社内規程 行動基準 定 当社 ー 役員及び従業員 遵守 内部監査担当部門 中心 行動基準 浸 透 実現 努

当社 ー 内部通報対応規程 定 内部通報制度 不正行為等 早期発見及び是正 図 通報者 保護 行う

当社内部監査担当部門 内部監査規程 そ 他関連社内規程 基 監査役等 連携 図 子会社 含 ー 全体 監査 行い そ 結果 被監査部門 関係部門並び 当社代 表取締役及び当社監査役 報告

取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

当社 ー 総括文書管理規程 そ 他関連規程 定 当社及び当社子会社 取締役 職務 執行 係 情報 適切 保存及び管理 行う 秘密保持 努

取締役及び監査役 情報 必要 閲覧

当社及び当社子会社 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

当社 ー 事業継続計画 策定 危機 発生 速や 事業継続体制 整備

当該事業継続計画 基 危機管理規程 そ 他関連規程 定 ー 全体 危機管理体制 整備

各部門 各子会社 係 各種危機管理体制 整備 把握 分析 対応策 検討 行い 予

防 努 実現 場合 対処 整備

７９

業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

当社及び当社子会社 取締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制

当社 ー 中期経営計画 定 そ 基 当社各部門及び子会社各社 策定 年度計画等 審査 年度予算 配分 決定

取締役会規則 組織運営規程 そ 他関連規程 取締役 合理的 業務分掌 チ ッ 機能 備え 権限 意思決定及び指揮命令系統 整備 子会社 い 準拠 体 制 構築

執行役員制度 導入 業務執行責任 明確化 迅速化 図 取締役会 執行役員 任命 及び業務執行状況 監督 行う

当社子会社 取締役等 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 事項

子会社管理規程 そ 他関連規程 定 各子会社 自社 事業 経過 財産 状況及びそ 他 重要 事項 い 定期的 当社 報告 行う 義務付

監査役 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用人 関 事項 監査役 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 監査部門 属 使用人 配置

前号 使用人 取締役 独立性及び監査役 当該使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項 前号 使用人 任命及び人事並び 監査部門 組織変更 最終決定 監査役会 承認 必要 当該使用人 他部門 使用人 兼務 そ 指揮命令系統 監査役

当社及び当社子会社 取締役等及び使用人 当社監査役 報告 体制そ 他 監査役 報 告 関 体制

当社 ー 役員及び使用人 当社監査役 業務執行 い 報告 求 場合 又 当 社 ー 著 く影響 及 重要事項 法令違反等 不正行為 重大 不当行為そ 他 準

事実並び そ そ あ 事実 知 場合 遅滞 く当社監査役 報告

当社内部監査担当部門 内部監査規程 当社監査役 監査状況等 定期的 報告 当社 ー 内部通報担当部門 当社監査役 内部通報 状況等 い 定期的 報告 当社 ー 上記 報告 行 役員及び使用人 対 当該報告 行 理由 不利 取 扱い 行う 禁止

７5

業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

事業報告 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続そ 他 当該職務 執行 い 生

費用又 債務 処理 係 方針 関 事項

監査役 そ 職務 執行 費用 前払い等 請求 請求 費用又 債務 当該 監査役 職務 執行 必要 い 証明 場合 除 拒 い

そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制

監査役 取締役会 他 重要 会議 出席 等 代表取締役及び取締役並び 執行役員等 定期 的 意見交換 行う機会 確保

監査役 重要会議 議事録及び稟議書等 常時閲覧 体制 整備

監査役 代表取締役等 協議 上 特定 事項 い 監査部門 経理部門そ 他 各部門 監 査 協力 求

反社会的勢力排除 向 体制

反社会的勢力 対 毅然 態度 対応 行動基準 い 反社会的勢力 関わ 一切持 い 定 反社会的勢力 排除 向 全社的 取 組

７6

業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

業務 適正を確保す め 体制 運用状況 概要

当社 上記 基本方針 基 い 体制 整備 行 当事業年度 そ 運用状況 概 要 以下 通 あ

コン ン 対 取 組 い

行動基準 周知徹底 図 行動基準 ン ッ 取締役等及び使用人 配付 入社時 他 行動基準 改定時等 必要 応 研修・教育 実施等 通 コン ン 意識 向上 取 組

内部通報対応規程 基 ッ ッ ン 運用 通報者 保護 徹 底 通報情報 調査 問題 入手 是正 取 組

社会動向 変化や法令等 改正 受 一部内容 見直 必要 平成７Ｅ年 月 行動基準 改正 い

損失 危険 管理 対 取 組 い

自然災害等 経営 重大 損害や影響等 与え 可能性 あ 不測 事態 発生 備え 事業継続計画 書 基 そ 低減 図 く推進

危機管理規程 そ 他関連規程 基 危機管理 仕組 構築 取締役等 職務執行 効率性 確保 対 取 組 い

平成７8年度 取締役会 ６5回開催 法令又 定款 定 事項 業務執行 決定及び業務 執行 基本事項 い 代表取締役又 担当取締役並び 執行役員 報告 求 職務 執行 監督

執行役員会 取締役 出席 中期経営計画 年度計画及び執行役員 業務執行 進捗状況 い 相互間 連携 図

子会社管理 対 取 組 い

子会社管理規程 そ 他関連規程 基 子会社 当社 取締役会決議や社長承認 要 事項及 び報告 事項 定 連携 統制 行う仕組 構築

監査役監査 実効性確保 対 取 組 い

当社監査役会 平成７8年度 監査役会 ６5回開催 監査方針や監査計画 決定や各監査役 監査 関 重要 事項 い 各監査役 情報共有 図

常勤監査役 執行役員会 社内 重要 会議 出席 当社 ー 重要 情 報 把握 努 そ 内部監査担当部門 子会社 監査役及び会計監査人 定期的会合 代表取締役 定期的会合 行い 当社 ー 全体 監査 充実 図

注 本事業報告中 記載金額 株式数 表示単位未満 端数 切 捨 表示 ７7

業務の適正を確保するための体制及びその当該体制の運用状況

事業報告連結計算書類

連結計算書類

連結貸借対照表 平成７Ｅ年 月８６日現在

科目 金額

資産 部

流動資産 53１498

現金及び預金 ７５１8Ｅ6

受取手形及び売掛金 ６7１7７５

電子記録債権 8１6Ｅ９

有価証券 ６１ＥＥ6

商品及び製品 ６１６８５

仕掛品 ６６７

原材料及び貯蔵品 Ｅ7９

繰延税金資産 65７

そ 他 ６１８７８

貸倒引当金 △９

固定資産 3５１87５

有形固定資産 2６１257

建物及び構築物 8１Ｅ６６

機械装置及び運搬具 ８１768

工具 器具及び備品 ６１６7７

土地 7１５７8

ー 資産 ７７８

建設仮勘定 ６5８

無形固定資産 2１83５

ソ ７１９Ｅ5

ソ 仮勘定 ７５８

そ 他 ６８６

投資そ 他 資産 6１782

投資有価証券 ９１６６Ｅ

繰延税金資産 ６９8

そ 他 ７１56Ｅ

貸倒引当金 △5９

資産合計 84１369

科目 金額

負債 部

流動負債 23１282

買掛金 6１557

電子記録債務 5１７５７

年内返済予定 長期借入金 ８１８7Ｅ

ー 債務 Ｅ９

未払金 ９１866

未払法人税等 5８5

賞与引当金 ６１６９7

資産除去債務 5

そ 他 ６１９Ｅ８

固定負債 8１47５

長期借入金 ８１Ｅ6７

ー 債務 Ｅ５

繰延税金負債 ８８５

退職給付 係 負債 ６１５8６

役員退職慰労引当金 ９６6

株式給付引当金 ６68

資産除去債務 ８8９

そ 他 ７１５８7

負債合計 3６１753

純資産 部

株主資本 5５１897

資本金 ６3１267

資本剰余金 ６2１35６

利益剰余金 29１39６

自己株式 △4１６６3

そ 他 包括利益累計額 ６１7６8

そ 他有価証券評価差額金 ６１264

為替換算調整勘定 35

退職給付 係 調整累計額 4６8

純資産合計 52１6６5

負債純資産合計 84１369

７8

連結貸借対照表

連結損益計算書 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日

科目 金額

売上高 ６６3１66６

売上原価 76１687

売上総利益 36１974

販売費及び一般管理費 34１985

営業利益 ６１989

営業外収益

受取利息 ６７

仕入割引 ７8５

そ 他 ７55 5９8

営業外費用

支払利息 ７7

売上割引 6６5

そ 他 ＥＥ 7９７

経常利益 ６１795

特別利益

固定資産売却益 ８

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 ８６7 ８７５

特別損失

固定資産除売却損 ９Ｅ

退職特別加算金 ９７

減損損失 ６６ ６５９

税金等調整前当期純利益 2１５６６

法人税 住民税及び事業税 ９８6

法人税等調整額 ７８5 67６

当期純利益 ６１339

親会社株主 帰属す 当期純利益 ６１339

７Ｅ

連結損益計算書

連結計算書類

連結株主資本等変動計算書 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 ６８１７67 ６７１８5６ ７8１88Ｅ △８５Ｅ 5９１６ＥＥ 当連結会計年度変動額

剰余金 配当 △8８7 △8８7

親会社株主 帰属 当期純利益 ６１８８Ｅ ６１８８Ｅ

自己株式 取得 △８１8５5 △８１8５5

自己株式 処分 ６ ６

株主資本以外 項目 当連結会計年度変動額 (純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 5５６ △８１8５８ △８１８５６

当連結会計年度期末残高 ６８１７67 ６７１８5６ ７Ｅ１８Ｅ６ △９１６６８ 5５１8Ｅ7

そ 他 包括利益累計額

純資産合計 そ 他有価証券

評 価 差 額 金 ^{為 替 換 算}調 整 勘 定 ^{退職給付 係}調 整 累 計 額 ^{そ 他 包括利益}累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 877 ６５５ 5Ｅ7 ６１57９ 55１77８

当連結会計年度変動額

剰余金 配当 △8８7

親会社株主 帰属 当期純利益 ６１８８Ｅ

自己株式 取得 △８１8５5

自己株式 処分 ６

株主資本以外 項目

当連結会計年度変動額 (純額) ^{８87 △65 △６78 ６９８ ６９８}

当連結会計年度変動額合計 ８87 △65 △６78 ６９８ △８１６58

当連結会計年度期末残高 ６１７6９ ８5 ９６8 ６１7６8 5７１6６5

８５

連結株主資本等変動計算書

貸借対照表 平成７Ｅ年 月８６日現在

科目 金額

流動資産 資産 部 48１６93

現金及び預金 ６7１５Ｅ９

受取手形 ９１ＥＥ９

売掛金 ６７１５Ｅ8

電子記録債権 8１6Ｅ９

有価証券 ６１ＥＥ6

商品及び製品 78５

仕掛品 ６５6

原材料及び貯蔵品 767

繰延税金資産 5６７

未収入金 7Ｅ８

そ 他 ８58

貸倒引当金 △5

固定資産 3５１933

有形固定資産 ６9１6５6

建物 7１5８Ｅ

構築物 ８６５

機械及び装置 ８１66６

車両運搬具 ６５

工具 器具及び備品 ６１５Ｅ5

土地 6１6６７

ー 資産 ７７８

建設仮勘定 ６5８

無形固定資産 2１85６

借地権 ９５

ソ ７１5７5

ソ 仮勘定 ７５８

そ 他 8７

投資そ 他 資産 8１475

投資有価証券 ９１６６７

関係会社株式 ６１65Ｅ

長期貸付金 ７77

長期前払費用 ７９7

差入保証金 ７１６６Ｅ

そ 他 ６９７

貸倒引当金 △5９

投資損失引当金 △７Ｅ

資産合計 79１６27

科目 金額

流動負債 負債 部 2５１829

買掛金 6１68６

電子記録債務 ９１６９７

年内返済予定 長期借入金 ８１８7Ｅ

ー 債務 Ｅ８

未払金 ９１８7９

未払法人税等 ９９５

未払消費税等 5５6

未払費用 ６6Ｅ

前受金 8９

預 金 ８Ｅ

賞与引当金 Ｅ６８

資産除去債務 5

固定負債 8１６６５

長期借入金 ８１Ｅ6７

ー 債務 8Ｅ

長期未払金 ６７

長期預 金 ６１55９

繰延税金負債 ６6６

退職給付引当金 ６１８Ｅ7

役員退職慰労引当金 ９６6

株式給付引当金 ６８６

資産除去債務 ８8９

そ 他 ５

負債合計 28１939

純資産 部

株主資本 48１923

資本金 ６3１267

資本剰余金 ６2１35６

資本準備金 ６７１８5６

利益剰余金 27１4６8

利益準備金 ６１５77

そ 他利益剰余金 ７6１８９６

固定資産圧縮積立金 ７６８

別途積立金 ７７１8５５

繰越利益剰余金 ８１８７7

自己株式 △4１６６3

評価・換算差額等 ６１264

そ 他有価証券評価差額金 ６１264

純資産合計 5５１６87

負債純資産合計 79１６27

８６

貸借対照表

計算書類

損益計算書 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日

科目 金額

売上高 ６５6１9５6

売上原価 7６１4６5

売上総利益 35１49５

販売費及び一般管理費 34１６32

営業利益 ６１358

営業外収益

受取利息及び配当金 ７Ｅ7

仕入割引 ７7５

そ 他 757 ６１８７5

営業外費用

支払利息 ７7

売上割引 6６６

そ 他 665 ６１８５９

経常利益 ６１379

特別利益

投資損失引当金戻入額 ６5５

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 ７57 ９５8

特別損失

固定資産除売却損 ９Ｅ

退職特別加算金 ９７

減損損失 ６６ ６５９

税引前当期純利益 ６１683

法人税 住民税及び事業税 ７6Ｅ

法人税等調整額 ７６6 ９85

当期純利益 ６１６97

８７

損益計算書

株主資本等変動計算書 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本_{合 計} 資 本準備金

資 本剰余金 合 計

利 益準備金

そ 他利益剰余金 _{利 益} 剰余金合 計 固 定 資 産

圧縮積立金 ^{別 途}積立金 ^繰越利益剰 余 金

当期首残高 ６８１７67 ６７１８5６ ６７１８5６ ６１５77 ７６Ｅ ７７１8５５ ７１Ｅ6７ ７7１５58 △８５Ｅ 5７１８67 当期変動額

固定資産圧縮積立金 取崩 △5 5 － －

剰余金 配当 △8８7 △8８7 △8８7

当期純利益 ６１６Ｅ7 ６１６Ｅ7 ６１６Ｅ7

自己株式 取得 △８１8５5 △８１8５5

自己株式 処分 ６ ６

株主資本以外 項目 当期変動額 (純額)

当期変動額合計 － － － － △5 － ８65 ８5Ｅ △８１8５８ △８１９９８

当期末残高 ６８１７67 ６７１８5６ ６７１８5６ ６１５77 ７６８ ７７１8５５ ８１８７7 ７7１９６8 △９１６６８ ９8１Ｅ７８ 評価・換算差額等

純資産合計 そ 他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 877 877 5８１７９９

当期変動額

固定資産圧縮積立金 取崩 －

剰余金 配当 △8８7

当期純利益 ６１６Ｅ7

自己株式 取得 △８１8５5

自己株式 処分 ６

株主資本以外 項目 当期変動額 (純額) ８87 ８87 ８87

当期変動額合計 ８87 ８87 △８１５56

当期末残高 ６１７6９ ６１７6９ 5５１６87

８８

株主資本等変動計算書

計算書類監査報告

監査報告

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７Ｅ年 月６5日 ッ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

仰 星 監 査 法 人

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 川 﨑 浩 ㊞} 業 務 執 行 社 員 公認会計士 _{小 川 聡 ㊞} 当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 ッ 株式会社 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６ 日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連 結注記表 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正

表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示

経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含 監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定

基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当 監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用

監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施

際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及びそ 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全

体 連結計算書類 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 ッ 株式会社及び連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

強調事項重要 後発事象 記載 い 会社 平成７Ｅ年 月 日 取締役会 い 会社法６78条 規定 基 自己株式９１5５５１５５５株 消却 決議 い 当該事項 当監査法人 意見 影響 及

い

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

８９

連結計算書類 係る会計監査報告

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７Ｅ年 月６5日 ッ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

仰 星 監 査 法 人

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員 ^{公認会計士 川 﨑 浩 ㊞} 業 務 執 行 社 員 公認会計士 _{小 川 聡 ㊞} 当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 ッ 株式会社 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 第6９期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並 び そ 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及びそ 附属明細書 対 意 見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行

監査 基準 当監査法人 計算書類及びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証

得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 評

価 基 い 選択及び適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監

査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及びそ 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及びそ 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 計算書類及びそ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及びそ 附属明細書 係 期間 財産及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示

い 認

強調事項重要 後発事象 記載 い 会社 平成７Ｅ年 月 日 取締役会 い 会社法６78条 規定 基 自己株式９１5５５１５５５株 消却 決議 い 当該事項 当監査法人 意見 影響 及

い

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

８5

計算書類 係る会計監査報告

監査報告

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７8年 月 日 平成７Ｅ年 月８６日 第6９期事業年度 取締役 職務 執行 関 各監 査役 作成 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 一致 意見 本監査報告書 作成 以下

報告い

．監査役及び監査役会 監査 方法及びそ 内容

６ 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及び結果 い 報告 受 取締役等及び会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求

７ 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従い 取締役 法務・監 査部そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及び監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実 施

取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及び主要 事業所 い 業務及び財産 状況 調査い

子会社 い 子会社 取締役及び監査役等 意思疎通及び情報 交換 図 必要 応 子会 社 事業 報告 受

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制そ 他株式 会社及びそ 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 内部統制

い 取締役及び使用人等 そ 構築及び運用 状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い 財務報告 係 内部統制 い 取締役等及び仰星監査法人 当該内部 統制 評価及び監査 状況 い 報告 受 必要 応 説明 求

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及び検証 会計監査

人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監査人 職務 遂 行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質 管理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及びそ 附属明細書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 株 主資本等変動計算書及び個別注記表 及びそ 附属明細書並び 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 い 検討い

８6

監査役会の監査報告

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及びそ 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況 正 く示 い 認 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実 認

内部統制 関 取締役会決議 財務報告 係 内部統制 含 内容 相当 あ 認 当該内部統制 関 事業報告 記載内容及び取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認

計算書類及びそ 附属明細書 監査結果

会計監査人仰星監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認 連結計算書類 監査結果

会計監査人仰星監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認

平成７Ｅ年 月６5日

ッ 株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 _{山 根 康 正 ㊞} 常 勤 監 査 役 _{山 本 幸 男 ㊞} 監 査 役 _{新 谷 謙 一 ㊞} 監 査 役 _{有 賀 文 宣 ㊞} 注 監査役新谷謙一及び監査役有賀文宣 会社法第 条第６6号及び第８８5条第 項 定 社外監査役 あ

以 上

８7

監査役会の監査報告

株主総会会場 案内図

谷中

交番

光陽社ビル

ホテルラングウッド

東口

南口 消防署

Ｎ 日暮里・舎人ライナー

ステーション ガーデンタワー ステーション

ポートタワー

コンビニ

言問通り 日暮里中央通り

京成上野 京成成田線

尾久 橋_通

り

日 暮

里 駅

ＪＲ山手線・京浜東北線 西日暮里

ＪＲ 常磐線

明治通り

上野

や あ

通 め

り

ホテ ン ウッ 階 飛翔 間

〒６６6－５５６９ 東 都荒川区東日暮里 丁目5５番 号

電話 ５８－８8５８－６７８９㈹

交通： Ｊ 日暮里駅 成日暮里駅

日暮里・舎人 ー日暮里駅 徒歩 分

※駐車場 収容台数 限 い く電車等 交通機関 利用く い

地図